벤처 자본주의 투자 포트폴리오 전략

벤처 캐피탈 펀드 투자는 종종 물고기 학교의 수영 패턴과 비교됩니다. 이는 펀드 산업 전반에 걸친 투자의 대부분이 통신 및 반도체와 같은 산업 분야에서 이루어져 갑자기 생명 공학 및 의료 기기로 옮겨지기 때문입니다.

행렬 분석

벤처 투자자들은 다양한 산업 분야와 관련된 특성 행렬, 해당 분야의 대부분의 사전 수익 회사가 수익을 창출하는 기간, 시간 및 투자 금액과 관련된 예상 수익 - 비용 비율, 수익, 조기 매출 또는 수익성)은 투자 수익 (ROI) 극대화를 위해 투자하는 가장 좋은시기입니다.

자금 조달 목표 선택

스위트 스폿 또는 최적의 투자 벡터는이 행렬 분석을 통해 나타납니다. 최적 벡터 내에서 투자자는 해당 벡터로 간주되는 각 회사의 관리 팀의 품질과 경험을 살펴볼 것입니다. 투자자는 또한 여러 경제주기에 걸쳐 벡터 산업 및 ROI 패턴에 대한 자신의 경험을 고려할 것입니다. 그러면 투자자는 종종 개인적인 관심과 용기를 바탕으로 주관적인 결정을 내릴 것입니다.

실사

대상 기업이 선정되면 실사 프로세스가 시작됩니다. 여기에는 기업가의 배경, 회사의 재정, 법적 구조 및 잠재 부채, 자산 및 소유권 확인, 기업 설립 과정의 품질에 대한 세부적인 조사가 포함됩니다. 광범위한 실사를 통해 투자자는 많은 상황에서 기업가를 보게 될 것이며 압력을 받고 어떻게 대응할 것인가를 알게 될 것입니다.

포트폴리오 누적

벤처 펀드는 소프트웨어 전용 또는 생명 공학 전용과 같은 분야별 전문성을 기반으로 포트폴리오 회사를 축적하거나, 진행중인 매트릭스 분석, 표적 선정 및 실사 활동에서 발생하는 최고의 회사로 구성된 다양한 포트폴리오를 구축 할 것입니다. 벤처 펀드의 목표는 3 년에서 5 년 동안 포트폴리오에 회사를 유지하고 투자를 현금화하고 수익을 인식하는 방법으로 인수 회사에 판매하거나 IPO를 발행하는 것입니다. 투자자들은 경제 및 부문에 따라 투자 수익의 10 배에서 30 배를 찾습니다.